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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 13.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6965358 1.802.559.943,40 -0,20% -1,32% 13,38%
Master I FIM   2.382.572.533,87      
Zeta FIQ FIM 3,7161029 1.287.538.801,37 -0,52% -2,46% 20,44%
Master II FIM   7.496.493.644,29      
Alpha Global FIC FIM 1,0482516   -0,42% -1,13% 5,14%
Tarkus FIQ FIA 1,4202171   -0,69% -2,99% 38,88%

Cotas do Dia: 12.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7020533 1.806.248.198,80 -0,22% -1,12% 13,61%
Master I FIM   2.379.736.162,29      
Zeta FIQ FIM 3,7355033 1.294.260.541,22 -0,29% -1,95% 21,07%
Master II FIM   7.542.675.860,58      
Alpha Global FIC FIM 1,0527191   -0,09% -0,70% 5,59%
Tarkus FIQ FIA 1,4300813   -0,24% -2,32% 39,85%

Cotas do Dia: 09.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7079133 1.810.774.553,43 0,05% -0,91% 13,85%
Master I FIM   2.379.929.617,84      
Zeta FIQ FIM 3,7464769 1.298.062.624,70 0,14% -1,66% 21,43%
Master II FIM   7.573.722.635,24      
Alpha Global FIC FIM 1,0536277   -0,22% -0,62% 5,68%
Tarkus FIQ FIA 1,43351   0,62% -2,09% 40,18%

Cotas do Dia: 08.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7065803 1.810.020.801,08 -0,47% -0,96% 13,80%
Master I FIM   2.395.991.704,81      
Zeta FIQ FIM 3,741365 1.296.291.496,23 -0,82% -1,80% 21,26%
Master II FIM   7.546.937.734,65      
Alpha Global FIC FIM 1,0559929   -0,10% -0,40% 5,92%
Tarkus FIQ FIA 1,4247461   -2,32% -2,69% 39,32%

Cotas do Dia: 07.11.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7192938 1.818.544.310,93 -0,20% -0,49% 14,33%
Master I FIM   2.405.684.097,47      
Zeta FIQ FIM 3,7723784 1.307.036.885,32 -0,34% -0,98% 22,27%
Master II FIM   7.632.783.852,10      
Alpha Global FIC FIM 1,0570273   -0,04% -0,30% 6,02%
Tarkus FIQ FIA 1,4585349   -1,17% -0,38% 42,63%