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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 18.01.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,4219202 1.267.301.975,95 0,10% 1,83% 1,83%
Master I FIM   1.093.210.865,19      
Zeta FIQ FIM 3,1774742 1.141.380.889,03 0,15% 2,99% 2,99%
Master II FIM   4.680.544.468,51      
Alpha Global FIC FIM 1,0179838        
Tarkus FIQ FIA 1,0917022        

Cotas do Dia: 17.01.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,4195042 1.250.917.985,74 0,09% 1,73% 1,73%
Master I FIM   1.073.144.467,72      
Zeta FIQ FIM 3,1725584 1.139.615.096,91 0,14% 2,83% 2,83%
Master II FIM   4.647.416.800,24      
Alpha Global FIC FIM 1,0175221        
Tarkus FIQ FIA 1,0966867        

Cotas do Dia: 16.01.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,4173282 1.223.194.496,12 0,03% 1,64% 1,64%
Master I FIM   1.033.014.058,02      
Zeta FIQ FIM 3,1679955 1.137.976.041,40 0,04% 2,68% 2,68%
Master II FIM   4.585.771.928,85      
Alpha Global FIC FIM 1,0173244        
Tarkus FIQ FIA 1,0785089        

Cotas do Dia: 15.01.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,4165771 1.214.102.008,98 0,30% 1,61% 1,61%
Master I FIM   1.015.761.141,43      
Zeta FIQ FIM 3,1668469 1.137.563.459,47 0,51% 2,64% 2,64%
Master II FIM   4.569.190.059,74      
Alpha Global FIC FIM 1,0166485        
Tarkus FIQ FIA 1,0795959        

Cotas do Dia: 12.01.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,4093404 1.194.713.529,06 0,13% 1,30% 1,30%
Master I FIM   979.406.034,50      
Zeta FIQ FIM 3,1508067 1.131.801.648,58 0,21% 2,12% 2,12%
Master II FIM   4.508.101.972,44      
Alpha Global FIC FIM 1,0139612        
Tarkus FIQ FIA 1,0734494