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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 12.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6240841 1.772.037.349,31 0,27% 0,69% 10,33%
Master I FIM   2.245.039.068,55      
Zeta FIQ FIM 3,5911614 1.279.016.224,49 0,46% 1,06% 16,39%
Master II FIM   7.139.862.510,97      
Alpha Global FIC FIM 1,0266916        
Tarkus FIQ FIA 1,2587578        

Cotas do Dia: 11.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6169894 1.767.312.379,03 0,04% 0,42% 10,03%
Master I FIM   2.244.497.738,98      
Zeta FIQ FIM 3,5746861 1.273.148.431,32 0,06% 0,60% 15,86%
Master II FIM   7.099.960.318,58      
Alpha Global FIC FIM 1,0246579        
Tarkus FIQ FIA 1,2315358        

Cotas do Dia: 10.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6158938 1.767.524.921,66 -0,11% 0,37% 9,99%
Master I FIM   2.249.473.507,46      
Zeta FIQ FIM 3,5724069 1.272.336.690,41 -0,20% 0,53% 15,79%
Master II FIM   7.025.428.773,62      
Alpha Global FIC FIM 1,0278339        
Tarkus FIQ FIA 1,2311109        

Cotas do Dia: 09.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6186801 1.771.417.164,04 0,17% 0,48% 10,10%
Master I FIM   2.244.769.954,74      
Zeta FIQ FIM 3,5795578 1.274.883.519,84 0,29% 0,73% 16,02%
Master II FIM   7.046.239.682,86      
Alpha Global FIC FIM 1,0279092        
Tarkus FIQ FIA 1,2309077        

Cotas do Dia: 06.07.2018

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,6141245 1.768.335.520,30 -0,04% 0,31% 9,91%
Master I FIM   2.246.178.880,55      
Zeta FIQ FIM 3,5693592 1.271.251.229,81 -0,08% 0,45% 15,69%
Master II FIM   7.019.321.178,73      
Alpha Global FIC FIM 1,0248478        
Tarkus FIQ FIA 1,2310101