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Arquivo de Cotas

Cotas do Dia: 23.05.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7502131 1.801.041.808,44 -0,17% -0,49% 3,17%
Master I FIM   3.087.834.861,36      
Zeta FIQ FIM 3,7700089 1.633.477.820,27 -0,27% -1,11% 3,68%
Master II FIM   10.836.482.859,06      
Alpha Global FIC FIM 1,0269135   0,02% -0,68% 2,55%
Tarkus FIQ FIA 1,6163554   -0,53% -2,18% 7,67%

Cotas do Dia: 22.05.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7548077 1.804.195.547,22 -0,11% -0,33% 3,34%
Master I FIM   3.092.134.422,69      
Zeta FIQ FIM 3,7803937 1.637.977.380,80 -0,20% -0,83% 3,96%
Master II FIM   10.868.146.791,22      
Alpha Global FIC FIM 1,0266599   -0,13% -0,70% 2,52%
Tarkus FIQ FIA 1,6250205   -0,05% -1,66% 8,25%

Cotas do Dia: 21.05.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7577667 1.806.562.608,96 0,44% -0,22% 3,45%
Master I FIM   3.078.166.426,47      
Zeta FIQ FIM 3,787903 1.641.231.020,92 0,69% -0,64% 4,17%
Master II FIM   10.907.065.994,96      
Alpha Global FIC FIM 1,0279965   0,19% -0,57% 2,65%
Tarkus FIQ FIA 1,6258497   2,48% -1,61% 8,31%

Cotas do Dia: 20.05.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7456436 1.798.621.006,56 0,28% -0,66% 3,00%
Master I FIM   3.069.320.250,80      
Zeta FIQ FIM 3,7620572 1.630.032.485,25 0,43% -1,32% 3,46%
Master II FIM   10.827.300.936,70      
Alpha Global FIC FIM 1,0260758   -0,06% -0,76% 2,46%
Tarkus FIQ FIA 1,5865455   2,28% -3,99% 5,69%

Cotas do Dia: 17.05.2019

FundoCotaPLRentabilidade
DiaMêsAno
Kappa FIN FIQ FIM 2,7380265 1.793.908.327,81 -0,16% -0,93% 2,71%
Master I FIM   3.074.215.415,18      
Zeta FIQ FIM 3,746119 1.623.278.980,05 -0,27% -1,73% 3,02%
Master II FIM   10.770.374.881,82      
Alpha Global FIC FIM 1,0266593   0,05% -0,70% 2,52%
Tarkus FIQ FIA 1,5511211   -0,31% -6,13% 3,33%